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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 128.00 | 9 094.00 | 2 034.00 | 11 128.00 |
AH Fonds commercial | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 12 134.00 | 4 926.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 612.00 | 12 721.00 | 9 891.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 395.00 | 33 949.00 | 145 446.00 | 179 395.00 |
BT Marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 018.00 | 33 949.00 | 190 069.00 | 224 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 253.00 | -5 134.00 | | 3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | 8 487.00 | | 14 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 195.00 | 8 416.00 | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 34 854.00 | 21 769.00 | | 34 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 409.00 | 58 739.00 | | 101 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 195.00 | 76 949.00 | | 29 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 8 064.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | 14 386.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 214.00 | 158 138.00 | | 155 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 069.00 | 179 907.00 | | 190 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 705.00 | 114 092.00 | | 118 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 985.00 | 4 326.00 | | 15 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 113.00 | 2 486.00 | | 3 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 770.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 375.00 | 216 018.00 | | 190 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 068.00 | 207 531.00 | | 176 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306.00 | 8 487.00 | | 14 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 655.00 | 8 294.00 | | 25 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 868.00 | 2 226.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | 6 068.00 | | 18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 409.00 | 64 900.00 | 36 510.00 | 101 409.00 |
VI Groupe et associés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 673.00 | 12 973.00 | 2 700.00 | 15 673.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 214.00 | 118 705.00 | 36 510.00 | 155 214.00 |