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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 400.00 | 10 707.00 | 87 693.00 | 98 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 10 707.00 | 119 293.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
084 Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
110 Total général Actif | 170 614.00 | 10 707.00 | 159 907.00 | 170 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
242 Autres charges externes. | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
252 Charges sociales | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |