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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 980.00 | 66 230.00 | 32 750.00 | 98 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 655.00 | 66 230.00 | 64 425.00 | 130 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 792.00 | 5 467.00 | 33 325.00 | 38 792.00 |
072 Créances – Autres | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 553.00 | 5 467.00 | 47 086.00 | 52 553.00 |
110 Total général Actif | 183 208.00 | 71 697.00 | 111 511.00 | 183 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 037.00 | 87 560.00 | | 95 037.00 |
222 Production stockée | -1 135.00 | 3 500.00 | | -1 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 398.00 | | |
230 Autres produits | 5 276.00 | 531.00 | | 5 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 178.00 | 91 989.00 | | 99 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 631.00 | 18 454.00 | | 21 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | -1 800.00 | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 31 825.00 | 27 842.00 | | 31 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 736.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 537.00 | 29 610.00 | | 33 537.00 |
252 Charges sociales | 13 562.00 | 12 597.00 | | 13 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 501.00 | 11 874.00 | | 8 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 270.00 | 100 346.00 | | 109 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 092.00 | -8 357.00 | | -10 092.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 750.00 | | |
294 Charges financières | 3 110.00 | 1 378.00 | | 3 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 271.00 | 2 016.00 | | -13 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |