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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 980.00 | 57 729.00 | 41 251.00 | 98 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 655.00 | 57 729.00 | 72 926.00 | 130 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | 5 467.00 | 35 714.00 | 41 181.00 |
072 Créances – Autres | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 144.00 | 5 467.00 | 54 677.00 | 60 144.00 |
110 Total général Actif | 190 799.00 | 63 196.00 | 127 603.00 | 190 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 560.00 | 73 361.00 | | 87 560.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 398.00 | | | 398.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 1 905.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 989.00 | 77 266.00 | | 91 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 454.00 | 11 351.00 | | 18 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -1 000.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 27 842.00 | 29 347.00 | | 27 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 2 024.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 610.00 | 18 155.00 | | 29 610.00 |
252 Charges sociales | 12 597.00 | 7 616.00 | | 12 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 874.00 | 14 788.00 | | 11 874.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 467.00 | | |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 346.00 | 87 751.00 | | 100 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 357.00 | -10 485.00 | | -8 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 2 360.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 016.00 | -13 764.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164.00 | | | 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 607.00 | | | 5 607.00 |