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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 11 750.00 | 18 250.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 980.00 | 45 855.00 | 53 125.00 | 98 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 655.00 | 57 605.00 | 73 050.00 | 130 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 037.00 | 5 467.00 | 20 570.00 | 26 037.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 292.00 | 5 467.00 | 33 825.00 | 39 292.00 |
110 Total général Actif | 169 947.00 | 63 072.00 | 106 875.00 | 169 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 361.00 | 155 859.00 | | 73 361.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 466.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 266.00 | 156 325.00 | | 77 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 351.00 | 23 347.00 | | 11 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 347.00 | 34 033.00 | | 29 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 599.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 155.00 | 44 490.00 | | 18 155.00 |
252 Charges sociales | 7 616.00 | 15 616.00 | | 7 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 788.00 | 14 680.00 | | 14 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 137.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 751.00 | 134 902.00 | | 87 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 485.00 | 21 423.00 | | -10 485.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | 4 193.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | 180.00 | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 764.00 | 14 584.00 | | -13 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 467.00 | | | 5 467.00 |