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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 372.00 | 3 496.00 | 11 876.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 939.00 | 4 055.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 406.00 | 4 435.00 | 430 971.00 | 435 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 499.00 | 4 435.00 | 478 064.00 | 482 499.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | -26.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 273 393.00 | 264 974.00 | | 273 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 065.00 | 152 291.00 | | 131 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 083.00 | 45 000.00 | | 55 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 14 878.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | 7 507.00 | | 14 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 671.00 | 219 676.00 | | 204 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 064.00 | 484 650.00 | | 478 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 127.00 | 88 651.00 | | 95 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | 10 062.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 196.00 | 10 062.00 | | 92 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 777.00 | 10 088.00 | | 83 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | -26.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 372.00 | | 5 034.00 | 430 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 40.00 | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 4 015.00 | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 3 076.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |