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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 197.00 | 4 627.00 | 570.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 18 760.00 | 7 774.00 | 26 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 095.00 | 23 387.00 | 318 708.00 | 342 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 221.00 | 23 387.00 | 381 834.00 | 405 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
CU Autres participations | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 493.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 651.00 | 9 370.00 | | 88 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 722.00 | 105 288.00 | | -17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 362 429.00 | 380 151.00 | | 362 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 228.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 3 675.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044.00 | 3 483.00 | | 11 044.00 |
EA Autres dettes | | 5 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 405.00 | 37 199.00 | | 19 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 834.00 | 417 350.00 | | 381 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 405.00 | 37 199.00 | | 19 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | 10 674.00 | | 5 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 173.00 | 552 814.00 | | 105 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 894.00 | 447 526.00 | | 122 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 722.00 | 105 288.00 | | -17 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | 1 175.00 | | 6 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 676.00 | | 84 419.00 | 257 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 945.00 | | 84 419.00 | 225 945.00 |