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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 372.00 | 6 572.00 | 8 800.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 3 980.00 | 11 054.00 | 15 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 261.00 | 10 552.00 | 507 709.00 | 518 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 243.00 | 10 552.00 | 534 691.00 | 545 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
CU Autres participations | 415 490.00 | | 415 490.00 | 415 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 973.00 | -26.00 | | 7 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 8 419.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 274 863.00 | 273 393.00 | | 274 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 096.00 | 131 065.00 | | 110 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 685.00 | 55 083.00 | | 111 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 3 750.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 14 773.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 829.00 | 204 671.00 | | 259 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 691.00 | 478 064.00 | | 534 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 032.00 | 95 127.00 | | 172 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | 5 138.00 | | 11 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 227.00 | 92 196.00 | | 145 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 758.00 | 83 777.00 | | 143 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 8 419.00 | | 1 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 406.00 | | 10 530.00 | 435 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | | 10 040.00 | 4 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 040.00 | | 490.00 | 415 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 6 117.00 | | 4 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 496.00 | 3 076.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 3 041.00 | | 939.00 |