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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 197.00 | 3 587.00 | 1 610.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 12 222.00 | 14 312.00 | 26 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 077.00 | 15 809.00 | 340 268.00 | 356 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 159.00 | 15 809.00 | 417 350.00 | 433 159.00 |
CU Autres participations | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 420.00 | | 493.00 |
DH Report à nouveau | 9 370.00 | 7 973.00 | | 9 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 288.00 | 1 470.00 | | 105 288.00 |
DL TOTAL (I) | 380 151.00 | 274 863.00 | | 380 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 111 685.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 4 103.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 9 970.00 | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 199.00 | 259 829.00 | | 37 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 350.00 | 534 691.00 | | 417 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 199.00 | 172 032.00 | | 37 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 559.00 | | | 298 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 814.00 | 145 227.00 | | 552 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 526.00 | 143 758.00 | | 447 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 288.00 | 1 470.00 | | 105 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | 441.00 | | 1 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 936.00 | | 120 316.00 | 445 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 324 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 176.00 | 356 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 176.00 | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | | 11 500.00 | 15 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 530.00 | | 108 816.00 | 415 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552.00 | 10 874.00 | 5 617.00 | 10 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 572.00 | 2 632.00 | 5 617.00 | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 8 242.00 | | 3 980.00 |