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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 198 784.00 | 86 847.00 | 111 937.00 | 198 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 607.00 | 52 969.00 | 17 637.00 | 70 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 413.00 | 100 524.00 | 9 889.00 | 110 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 910.00 | 246 724.00 | 240 186.00 | 486 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
BN En cours de production de biens | 801 357.00 | | 801 357.00 | 801 357.00 |
BT Marchandises | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 691.00 | 80 130.00 | 396 561.00 | 476 691.00 |
BZ Autres créances | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 520.00 | | 827 520.00 | 827 520.00 |
CF Disponibilités | 651 942.00 | | 651 942.00 | 651 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 414.00 | 80 130.00 | 3 056 284.00 | 3 136 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 324.00 | 326 854.00 | 3 296 470.00 | 3 623 324.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 698.00 | | | 856 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 769.00 | | | 203 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 468.00 | | | 1 170 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 670.00 | | | 1 476 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 959.00 | | | 309 959.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 003.00 | | | 2 126 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 470.00 | | | 3 296 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 151.00 | | | 2 027 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
FG Production vendue services | 6 971 429.00 | | 6 971 429.00 | 6 971 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 355.00 | | 7 109 355.00 | 7 109 355.00 |
FM Production stockée | | | 249 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 746.00 | | | 7 402 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 977.00 | | | 7 198 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 769.00 | | | 203 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 578.00 | | 94 589.00 | 392 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 486 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 379 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 293.00 | | 93 769.00 | 286 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 804.00 | | 820.00 | 93 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 687.00 | 28 262.00 | 228.00 | 218 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 304.00 | 28 262.00 | 228.00 | 212 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 670.00 | 1 476 670.00 | | 1 476 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
UX Autres créances clients | 386 230.00 | | | 386 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
VB T. V. A. | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 678.00 | 71 826.00 | 98 851.00 | 170 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 966.00 | 750 661.00 | 42 304.00 | 792 966.00 |
VW T.V.A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 002.00 | 2 027 151.00 | 98 851.00 | 2 126 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |