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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 198 784.00 | 106 842.00 | 91 941.00 | 198 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 297.00 | 62 483.00 | 9 815.00 | 72 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 761.00 | 106 759.00 | 4 002.00 | 110 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 769.00 | 282 467.00 | 207 302.00 | 489 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BN En cours de production de biens | 728 353.00 | | 728 353.00 | 728 353.00 |
BT Marchandises | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 517.00 | 80 130.00 | 494 387.00 | 574 517.00 |
BZ Autres créances | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 168.00 | | 603 168.00 | 603 168.00 |
CF Disponibilités | 691 988.00 | | 691 988.00 | 691 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 244.00 | 80 130.00 | 2 878 114.00 | 2 958 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 014.00 | 362 597.00 | 3 085 417.00 | 3 448 014.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 468.00 | | | 910 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 601.00 | | | 161 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 069.00 | | | 1 182 069.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 199.00 | | | 1 189 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 544.00 | | | 483 544.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 348.00 | | | 1 853 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 417.00 | | | 3 085 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 215.00 | | | 1 806 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 909.00 | | 2 858.00 | 486 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 803.00 | | 2 038.00 | 379 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 624.00 | | 820.00 | 94 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 721.00 | 35 743.00 | | 246 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 338.00 | 35 743.00 | | 240 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 198.00 | 1 189 198.00 | | 1 189 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
UX Autres créances clients | 484 056.00 | 484 056.00 | | 484 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VB T. V. A. | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 689.00 | 60 556.00 | 47 133.00 | 107 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 338.00 | 844 033.00 | 42 304.00 | 886 338.00 |
VW T.V.A. | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 348.00 | 1 806 214.00 | 47 133.00 | 1 853 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 64.00 | | 39.00 |