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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AP Constructions | 434 584.00 | 146 712.00 | 287 872.00 | 434 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 288.00 | 68 199.00 | 4 089.00 | 72 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 428.00 | 125 680.00 | 113 747.00 | 239 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 866.00 | 346 974.00 | 532 892.00 | 879 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 107.00 | | 1 190 107.00 | 1 190 107.00 |
BT Marchandises | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 564.00 | 101 630.00 | 225 934.00 | 327 564.00 |
BZ Autres créances | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 125.00 | | 500 125.00 | 500 125.00 |
CF Disponibilités | 1 372 071.00 | | 1 372 071.00 | 1 372 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 269.00 | 101 630.00 | 3 514 639.00 | 3 616 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 135.00 | 448 604.00 | 4 047 532.00 | 4 496 135.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 987.00 | | | 884 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 834.00 | | | 1 233 834.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 156.00 | | | 895 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 252.00 | | | 1 399 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 745.00 | | | 375 745.00 |
EA Autres dettes | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 698.00 | | | 2 763 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 532.00 | | | 4 047 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 899.00 | | | 2 435 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 910.00 | | 350 955.00 | 528 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 204.00 | | 350 295.00 | 420 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 225.00 | | 660.00 | 96 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 123.00 | 52 848.00 | | 294 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 740.00 | 52 848.00 | | 287 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
UX Autres créances clients | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VB T. V. A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 687.00 | 477 382.00 | 42 304.00 | 519 687.00 |