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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 198 784.00 | 126 657.00 | 72 126.00 | 198 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 803.00 | 64 299.00 | 3 504.00 | 67 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 618.00 | 96 786.00 | 56 832.00 | 153 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 911.00 | 294 126.00 | 234 785.00 | 528 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BN En cours de production de biens | 1 157 051.00 | | 1 157 051.00 | 1 157 051.00 |
BT Marchandises | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 889.00 | 101 630.00 | 454 259.00 | 555 889.00 |
BZ Autres créances | 172 292.00 | | 172 292.00 | 172 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
CF Disponibilités | 489 275.00 | | 489 275.00 | 489 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 325.00 | 101 630.00 | 3 074 695.00 | 3 176 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 236.00 | 395 756.00 | 3 309 480.00 | 3 705 236.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 069.00 | | | 872 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 918.00 | | | 212 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 987.00 | | | 1 194 987.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 901.00 | | | 1 499 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
EA Autres dettes | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 493.00 | | | 2 064 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 480.00 | | | 3 309 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 746.00 | | | 1 996 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 768.00 | | 89 603.00 | 489 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 461.00 | 528 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 461.00 | 420 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 842.00 | | 88 823.00 | 381 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 445.00 | | 780.00 | 95 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 465.00 | 34 051.00 | 22 393.00 | 282 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 082.00 | 34 051.00 | 22 393.00 | 276 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 900.00 | 1 499 900.00 | | 1 499 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 556.00 | 141 556.00 | | 141 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
UX Autres créances clients | 439 960.00 | 439 960.00 | | 439 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VB T. V. A. | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 042.00 | 34 295.00 | 67 747.00 | 102 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 724.00 | 749 419.00 | 42 304.00 | 791 724.00 |
VW T.V.A. | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 493.00 | 1 996 746.00 | 67 747.00 | 2 064 493.00 |