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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 104.00 | 374 563.00 | 31 541.00 | 406 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 690.00 | 461 084.00 | 108 606.00 | 569 690.00 |
BT Marchandises | 460 849.00 | | 460 849.00 | 460 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 765.00 | 3 043.00 | 234 722.00 | 237 765.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 342.00 | 3 043.00 | 1 000 298.00 | 1 003 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 032.00 | 464 128.00 | 1 108 904.00 | 1 573 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
DG Autres réserves | 477 656.00 | 476 374.00 | | 477 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 1 281.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 615 978.00 | 581 164.00 | | 615 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 323.00 | 8 996.00 | | 22 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 027.00 | 337 824.00 | | 331 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 228.00 | 125 101.00 | | 109 228.00 |
EA Autres dettes | 16 278.00 | 16 206.00 | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 926.00 | 502 198.00 | | 492 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 904.00 | 1 083 362.00 | | 1 108 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 027.00 | 331 027.00 | | 331 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 323.00 | 7 026.00 | 15 297.00 | 22 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 316.00 | 278 153.00 | 5 163.00 | 283 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 926.00 | 477 629.00 | 15 297.00 | 492 926.00 |