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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 838.00 | 404 190.00 | 22 648.00 | 426 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 583.00 | 479 870.00 | 99 712.00 | 579 583.00 |
BT Marchandises | 418 616.00 | | 418 616.00 | 418 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 833.00 | 3 060.00 | 279 772.00 | 282 833.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 490 109.00 | | 490 109.00 | 490 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 672.00 | 3 060.00 | 1 220 611.00 | 1 223 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 254.00 | 482 930.00 | 1 320 324.00 | 1 803 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 040.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
DG Autres réserves | 520 003.00 | 524 478.00 | | 520 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 050.00 | 60 145.00 | | 96 050.00 |
DL TOTAL (I) | 720 021.00 | 688 131.00 | | 720 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 968.00 | 10 310.00 | | 127 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 230.00 | 14 070.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 169.00 | 292 424.00 | | 310 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 167.00 | 85 153.00 | | 96 167.00 |
EA Autres dettes | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 303.00 | 401 956.00 | | 600 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 324.00 | 1 090 087.00 | | 1 320 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 690.00 | 10 395.00 | 214.00 | 469 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 529.00 | 10 395.00 | 214.00 | 431 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | 334.00 | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | 334.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | 334.00 | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 968.00 | 125 731.00 | 2 237.00 | 127 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 946.00 | 311 276.00 | 3 670.00 | 314 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 786.00 | 311 276.00 | 4 510.00 | 315 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 303.00 | 598 066.00 | 2 237.00 | 600 303.00 |