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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 160.00 | 36 694.00 | 1 467.00 | 38 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 570.00 | 383 298.00 | 43 272.00 | 426 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 315.00 | 457 512.00 | 121 803.00 | 579 315.00 |
BT Marchandises | 486 521.00 | | 486 521.00 | 486 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 805.00 | 5 054.00 | 228 752.00 | 233 805.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 568.00 | 5 054.00 | 940 514.00 | 945 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 882.00 | 462 565.00 | 1 062 317.00 | 1 524 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
DG Autres réserves | 512 469.00 | 477 656.00 | | 512 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | 34 814.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 627 986.00 | 615 978.00 | | 627 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 523.00 | 22 323.00 | | 15 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 901.00 | 331 027.00 | | 289 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 810.00 | 109 228.00 | | 97 810.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | 16 278.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 331.00 | 492 926.00 | | 434 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 317.00 | 1 108 904.00 | | 1 062 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 4 161.00 | 2 151.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 4 161.00 | 2 151.00 | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 523.00 | 5 431.00 | 10 092.00 | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 870.00 | 267 765.00 | 7 105.00 | 274 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 331.00 | 410 169.00 | 24 162.00 | 434 331.00 |