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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 570.00 | 394 009.00 | 32 561.00 | 426 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 315.00 | 469 690.00 | 109 625.00 | 579 315.00 |
BT Marchandises | 498 204.00 | | 498 204.00 | 498 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 399.00 | 3 394.00 | 173 005.00 | 176 399.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 856.00 | 3 394.00 | 980 462.00 | 983 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 170.00 | 473 083.00 | 1 090 087.00 | 1 563 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
DG Autres réserves | 524 478.00 | 512 469.00 | | 524 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 145.00 | 12 008.00 | | 60 145.00 |
DL TOTAL (I) | 688 131.00 | 627 986.00 | | 688 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | 15 523.00 | | 10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 424.00 | 289 901.00 | | 292 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 153.00 | 97 810.00 | | 85 153.00 |
EA Autres dettes | | 17 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 956.00 | 434 331.00 | | 401 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 087.00 | 1 062 317.00 | | 1 090 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 512.00 | 12 178.00 | | 457 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 694.00 | 1 467.00 | | 36 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 818.00 | 10 711.00 | | 420 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | 1 051.00 | 2 711.00 | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054.00 | 1 051.00 | 2 711.00 | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 1 051.00 | 2 711.00 | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 424.00 | 292 424.00 | | 292 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 310.00 | 5 464.00 | 4 846.00 | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 276.00 | 192 206.00 | 4 070.00 | 196 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 116.00 | 192 206.00 | 4 910.00 | 197 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 956.00 | 397 110.00 | 4 846.00 | 401 956.00 |