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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
AN Terrains | 13 453.00 | 13 258.00 | 195.00 | 13 453.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 843.00 | 126 694.00 | 11 148.00 | 137 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 745.00 | 249 024.00 | 52 721.00 | 301 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 957.00 | 438 439.00 | 85 517.00 | 523 957.00 |
BT Marchandises | 1 527 861.00 | 152 486.00 | 1 375 374.00 | 1 527 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 172.00 | 4 407.00 | 534 764.00 | 539 172.00 |
BZ Autres créances | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 414.00 | 156 894.00 | 2 407 520.00 | 2 564 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 372.00 | 595 334.00 | 2 493 037.00 | 3 088 372.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 249 095.00 | | | 1 249 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 175.00 | | | 1 565 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 548.00 | | | 589 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 602.00 | | | 302 602.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 862.00 | | | 927 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 037.00 | | | 2 493 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 862.00 | | | 927 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 894.00 | | | 563 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 469.00 | | | 446 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 047.00 | 31 443.00 | 1 050.00 | 408 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 444.00 | 31 443.00 | 1 050.00 | 365 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 548.00 | 589 548.00 | | 589 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
UX Autres créances clients | 539 173.00 | | | 539 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VP Divers | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 603.00 | 302 603.00 | | 302 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 003.00 | 646 129.00 | 13 875.00 | 660 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 863.00 | 927 863.00 | | 927 863.00 |