|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
AN Terrains | 13 453.00 | 13 447.00 | 6.00 | 13 453.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 515.00 | 132 103.00 | 9 412.00 | 141 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 596.00 | 272 913.00 | 45 684.00 | 318 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 168.00 | 467 925.00 | 71 242.00 | 539 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
BT Marchandises | 1 306 023.00 | 76 849.00 | 1 229 174.00 | 1 306 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 045.00 | 4 408.00 | 434 637.00 | 439 045.00 |
BZ Autres créances | 292 165.00 | | 292 165.00 | 292 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 795.00 | 81 257.00 | 2 451 538.00 | 2 532 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 963.00 | 549 183.00 | 2 522 780.00 | 3 071 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 565.00 | | | 182 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 318 098.00 | 1 249 096.00 | | 1 318 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 596.00 | 249 002.00 | | 59 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 771.00 | 1 565 175.00 | | 1 444 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 661.00 | 6 065.00 | | 268 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 648.00 | 571 193.00 | | 489 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 008.00 | 302 603.00 | | 235 008.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | 4 217.00 | | 9 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 009.00 | 913 201.00 | | 1 078 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 780.00 | 2 478 377.00 | | 2 522 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 248.00 | 913 201.00 | | 1 003 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 661.00 | | | 268 661.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 958.00 | | 28 175.00 | 523 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 565.00 | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 539 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 480 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 902.00 | | 24 923.00 | 459 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | | 3 252.00 | 21 453.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 440.00 | 29 485.00 | | 438 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 837.00 | 29 485.00 | | 395 837.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 487.00 | 76 849.00 | 152 487.00 | 152 487.00 |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 895.00 | 76 849.00 | 152 487.00 | 156 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 895.00 | 76 849.00 | 152 487.00 | 156 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 849.00 | 152 487.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 648.00 | 489 648.00 | | 489 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 439 045.00 | 439 045.00 | | 439 045.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VC Groupe et associés | 184 803.00 | 2 238.00 | 182 565.00 | 184 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 993.00 | 565 428.00 | 182 565.00 | 747 993.00 |
VW T.V.A. | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 248.00 | 1 003 248.00 | | 1 003 248.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |