| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 21 204.00 | 276.00 | 21 480.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
AN Terrains | 21 282.00 | 16 724.00 | 4 558.00 | 21 282.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 070.00 | 141 982.00 | 6 088.00 | 148 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 876.00 | 349 988.00 | 83 888.00 | 433 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 325.00 | 558 711.00 | 110 614.00 | 669 325.00 |
BT Marchandises | 2 093 090.00 | | 2 093 090.00 | 2 093 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 336.00 | 5 872.00 | 254 464.00 | 260 336.00 |
BZ Autres créances | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 868.00 | 5 872.00 | 2 626 996.00 | 2 632 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 192.00 | 564 582.00 | 2 737 610.00 | 3 302 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 091 011.00 | 1 281 609.00 | | 1 091 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 558.00 | -190 598.00 | | 168 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 052.00 | 31 263.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 699.00 | 1 189 351.00 | | 1 352 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 188.00 | 760 703.00 | | 503 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 044.00 | 151 156.00 | | 26 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 388.00 | 28 064.00 | | 106 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 453.00 | 504 808.00 | | 538 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 337.00 | 156 569.00 | | 201 337.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | 19 275.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 911.00 | 1 620 574.00 | | 1 384 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 610.00 | 2 809 926.00 | | 2 737 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 510.00 | 1 185 662.00 | | 1 592 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 703.00 | 584 233.00 | | 760 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646 598.00 | | 5 646 598.00 | 5 646 598.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 295.00 | | 5 849 295.00 | 5 849 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 241.00 | 7 861.00 | | 11 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 526.00 | 7 861.00 | | 36 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 2 390.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | 2 866.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 5 255.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 816.00 | 2 606.00 | | 28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 289.00 | 4 533 164.00 | | 5 941 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 731.00 | 4 723 762.00 | | 5 772 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 558.00 | -190 598.00 | | 168 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 956.00 | | 79 906.00 | 593 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 18 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 666 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 43 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 604 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 433.00 | | 830.00 | 43 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 625.00 | | 11 976.00 | 604 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 785.00 | | 2 723.00 | 18 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 213.00 | 33 098.00 | 4 600.00 | 530 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 880.00 | 277.00 | | 42 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 333.00 | 32 821.00 | 4 600.00 | 487 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | 5 872.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 5 872.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 5 872.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872.00 | 1 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 453.00 | 538 453.00 | | 538 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 188.00 | 503 188.00 | | 503 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 143.00 | 361 143.00 | | 361 143.00 |
VW T.V.A. | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 523.00 | 1 278 523.00 | | 1 278 523.00 |