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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 20 651.00 | 829.00 | 21 480.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
AN Terrains | 21 282.00 | 14 298.00 | 6 984.00 | 21 282.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 515.00 | 136 508.00 | 5 007.00 | 141 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 082.00 | 295 449.00 | 66 633.00 | 362 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 956.00 | 495 718.00 | 98 238.00 | 593 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 966 420.00 | | 1 966 420.00 | 1 966 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 360.00 | 4 408.00 | 476 952.00 | 481 360.00 |
BZ Autres créances | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 422.00 | 4 408.00 | 2 558 015.00 | 2 562 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 379.00 | 500 126.00 | 2 656 252.00 | 3 156 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 327 694.00 | 1 318 098.00 | | 1 327 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | 59 596.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 687.00 | 1 444 771.00 | | 1 418 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 233.00 | 268 661.00 | | 584 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 262.00 | 74 761.00 | | 51 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 446.00 | 489 648.00 | | 430 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 856.00 | 235 008.00 | | 162 856.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 9 932.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 566.00 | 1 078 009.00 | | 1 237 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 252.00 | 2 522 780.00 | | 2 656 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 662.00 | 1 003 248.00 | | 1 185 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 233.00 | 268 661.00 | | 584 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927 214.00 | | 4 927 214.00 | 4 927 214.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 393.00 | | 5 069 393.00 | 5 069 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 943.00 | 5 092.00 | | 12 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 943.00 | 5 092.00 | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 527.00 | 5 092.00 | | 10 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 5 092.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 3 805.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 455.00 | 4 333 493.00 | | 5 203 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 540.00 | 4 273 897.00 | | 5 179 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 915.00 | 59 596.00 | | 23 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 531 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 603.00 | | 830.00 | 42 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 425.00 | | 61 898.00 | 480 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | 5 004.00 | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 925.00 | 31 111.00 | 3 318.00 | 467 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 603.00 | 1.00 | | 42 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 323.00 | 31 110.00 | 3 318.00 | 425 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 257.00 | | 76 849.00 | 81 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 257.00 | | 76 849.00 | 81 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 446.00 | 430 446.00 | | 430 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UX Autres créances clients | 481 095.00 | 481 095.00 | | 481 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 233.00 | 584 233.00 | | 584 233.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 753.00 | 563 800.00 | 20 953.00 | 584 753.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 304.00 | 1 185 662.00 | | 1 186 304.00 |