| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 413.00 | 528 063.00 | 53 350.00 | 581 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 165.00 | 127 125.00 | 108 039.00 | 235 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 061.00 | 655 408.00 | 204 653.00 | 860 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BN En cours de production de biens | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
BZ Autres créances | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
CF Disponibilités | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 202.00 | | 835 202.00 | 835 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 263.00 | 655 408.00 | 1 039 855.00 | 1 695 263.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 236.00 | 108 877.00 | | 151 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 789.00 | 102 359.00 | | 177 789.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | 2 838.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 411 743.00 | 296 573.00 | | 411 743.00 |
DP Provisions pour risques | 18 524.00 | 10 674.00 | | 18 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 524.00 | 10 674.00 | | 18 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 893.00 | 62 272.00 | | 43 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 499.00 | 212 957.00 | | 237 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 897.00 | 254 045.00 | | 324 897.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 1 597.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 588.00 | 530 872.00 | | 609 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 855.00 | 838 119.00 | | 1 039 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 546.00 | 487 240.00 | | 584 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 194.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 822 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 058.00 | |
FM Production stockée | | | -25 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 619.00 | 3 979.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 3 979.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 3 979.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 489.00 | 9 902.00 | | 51 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 040.00 | 1 471 408.00 | | 1 810 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 251.00 | 1 369 049.00 | | 1 632 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 789.00 | 102 359.00 | | 177 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 977.00 | 8 396.00 | | 7 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 928.00 | | 95 133.00 | 764 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 540.00 | | 95 131.00 | 764 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 2.00 | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 880.00 | 38 528.00 | | 616 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 661.00 | 38 528.00 | | 616 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 838.00 | | 2 619.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 2 619.00 | 2 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 499.00 | 237 499.00 | | 237 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 310 487.00 | 310 487.00 | | 310 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 647.00 | 18 605.00 | 25 042.00 | 43 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VP Divers | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 897.00 | 324 897.00 | | 324 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 447.00 | 356 447.00 | | 356 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 588.00 | 584 546.00 | 25 042.00 | 609 588.00 |