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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 448.00 | 600 582.00 | 123 866.00 | 724 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 952.00 | 232 776.00 | 287 176.00 | 519 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 798.00 | 833 577.00 | 411 221.00 | 1 244 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BN En cours de production de biens | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 961.00 | | 369 961.00 | 369 961.00 |
BZ Autres créances | 329 784.00 | | 329 784.00 | 329 784.00 |
CF Disponibilités | 589 470.00 | | 589 470.00 | 589 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 035.00 | | 1 361 035.00 | 1 361 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 833.00 | 833 577.00 | 1 772 256.00 | 2 605 833.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 848.00 | 282 982.00 | | 283 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 985.00 | 72 866.00 | | 269 985.00 |
DL TOTAL (I) | 636 333.00 | 438 348.00 | | 636 333.00 |
DP Provisions pour risques | 23 436.00 | 17 439.00 | | 23 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 436.00 | 17 439.00 | | 23 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 591.00 | 284.00 | | 95 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 304.00 | 952 074.00 | | 104 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 745.00 | 167 259.00 | | 461 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 551.00 | 341 923.00 | | 450 551.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 488.00 | 1 461 541.00 | | 1 112 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 256.00 | 1 917 328.00 | | 1 772 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 254.00 | 1 461 541.00 | | 1 037 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 284.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 343 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 634.00 | |
FM Production stockée | | | 4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 765.00 | 3 096.00 | | 356 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 432.00 | 3 096.00 | | 358 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 498.00 | | | 273 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 933.00 | 3 096.00 | | 84 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 127.00 | 8 785.00 | | 83 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 920.00 | 1 778 814.00 | | 2 766 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 936.00 | 1 705 948.00 | | 2 496 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 985.00 | 72 866.00 | | 269 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 527.00 | 5 057.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 300.00 | | 309 831.00 | 1 032 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 332.00 | 1 244 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 332.00 | 1 244 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 902.00 | | 309 831.00 | 1 031 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 891.00 | 75 058.00 | 87 372.00 | 845 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 672.00 | 75 058.00 | 87 372.00 | 845 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 439.00 | 5 997.00 | | 17 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | 5 997.00 | | 17 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 745.00 | 461 745.00 | | 461 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 369 961.00 | 369 961.00 | | 369 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 059.00 | 19 825.00 | 75 234.00 | 95 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VP Divers | 329 784.00 | 329 784.00 | | 329 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 551.00 | 450 551.00 | | 450 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 072.00 | 708 072.00 | | 708 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 488.00 | 1 037 254.00 | 75 234.00 | 1 112 488.00 |