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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 022.00 | 623 342.00 | 102 680.00 | 726 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 879.00 | 222 330.00 | 83 549.00 | 305 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 300.00 | 845 891.00 | 186 409.00 | 1 032 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BN En cours de production de biens | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
BZ Autres créances | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
CF Disponibilités | 1 222 982.00 | | 1 222 982.00 | 1 222 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 919.00 | | 1 730 919.00 | 1 730 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 219.00 | 845 891.00 | 1 917 328.00 | 2 763 219.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 982.00 | 207 949.00 | | 282 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 866.00 | 276 033.00 | | 72 866.00 |
DL TOTAL (I) | 438 348.00 | 566 482.00 | | 438 348.00 |
DP Provisions pour risques | 17 439.00 | 20 255.00 | | 17 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 439.00 | 20 255.00 | | 17 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 6 559.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 074.00 | | | 952 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 259.00 | 90 193.00 | | 167 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 923.00 | 301 851.00 | | 341 923.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 541.00 | 398 657.00 | | 1 461 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 328.00 | 985 394.00 | | 1 917 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 541.00 | 398 657.00 | | 1 461 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 743 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 861.00 | |
FM Production stockée | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 11 288.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 11 288.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 11 288.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 107 123.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 814.00 | 2 090 358.00 | | 1 778 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 948.00 | 1 814 325.00 | | 1 705 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 866.00 | 276 033.00 | | 72 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 057.00 | 4 607.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 680.00 | | 22 620.00 | 1 009 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 290.00 | | 22 612.00 | 1 009 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 8.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 459.00 | 68 432.00 | | 777 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 240.00 | 68 432.00 | | 777 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 255.00 | | 2 816.00 | 20 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 074.00 | 952 074.00 | | 952 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
UX Autres créances clients | 326 204.00 | 326 204.00 | | 326 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 923.00 | 341 923.00 | | 341 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 112.00 | 451 112.00 | | 451 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 541.00 | 1 461 541.00 | | 1 461 541.00 |