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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 609.00 | 553 106.00 | 93 503.00 | 646 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 039.00 | 158 912.00 | 130 127.00 | 289 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 936 038.00 | 712 236.00 | 223 802.00 | 936 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BN En cours de production de biens | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
BZ Autres créances | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CF Disponibilités | 365 900.00 | | 365 900.00 | 365 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 145.00 | | 753 145.00 | 753 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 183.00 | 712 236.00 | 976 946.00 | 1 689 183.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 824.00 | 151 236.00 | | 168 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 125.00 | 177 789.00 | | 240 125.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 449.00 | 411 743.00 | | 491 449.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 18 524.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 18 524.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 43 893.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | 237 499.00 | | 153 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 220.00 | 324 897.00 | | 285 220.00 |
EA Autres dettes | | 3 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 298.00 | 609 588.00 | | 467 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 946.00 | 1 039 855.00 | | 976 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 011.00 | 584 546.00 | | 461 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 820 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 262.00 | |
FM Production stockée | | | 21 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 2 619.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 357.00 | 2 619.00 | | 18 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 153.00 | 2 619.00 | | 15 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 665.00 | 51 489.00 | | 68 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 713.00 | 1 810 040.00 | | 1 883 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 589.00 | 1 632 251.00 | | 1 643 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 125.00 | 177 789.00 | | 240 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 731.00 | 7 977.00 | | 9 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 061.00 | | 122 581.00 | 860 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 602.00 | 936 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 602.00 | 935 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 671.00 | | 122 580.00 | 859 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 408.00 | 57 134.00 | 305.00 | 655 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 189.00 | 57 134.00 | 305.00 | 655 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 220.00 | 285 220.00 | | 285 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 270 910.00 | 270 910.00 | | 270 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 051.00 | 18 765.00 | 6 286.00 | 25 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 432.00 | 332 432.00 | | 332 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 298.00 | 461 011.00 | 6 286.00 | 467 298.00 |