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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
AP Constructions | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 551.00 | 74 959.00 | 11 592.00 | 86 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 698.00 | 80 951.00 | 56 747.00 | 137 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 026.00 | 234 507.00 | 70 518.00 | 305 026.00 |
BT Marchandises | 335 664.00 | 31 397.00 | 304 266.00 | 335 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 561.00 | 57 755.00 | 271 806.00 | 329 561.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CF Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 477.00 | 89 152.00 | 642 324.00 | 731 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 503.00 | 323 660.00 | 712 843.00 | 1 036 503.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 331 225.00 | | | 331 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
EA Autres dettes | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 617.00 | | | 381 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 843.00 | | | 712 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 792.00 | | | 337 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 096.00 | 2 926.00 | 1 664 022.00 | 1 661 096.00 |
FG Production vendue services | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 652.00 | 2 926.00 | 1 673 578.00 | 1 670 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 850.00 | | | 1 700 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 593.00 | | | 1 660 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 436.00 | | | 299 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 309.00 | 15 199.00 | | 219 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 512.00 | 15 199.00 | | 202 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 766.00 | 212 766.00 | | 212 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 329 562.00 | | | 329 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 523.00 | 15 796.00 | 32 727.00 | 48 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VP Divers | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 983.00 | 367 894.00 | 1 088.00 | 368 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 520.00 | 337 793.00 | 32 727.00 | 370 520.00 |