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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 131.00 | 18 988.00 | 142.00 | 19 131.00 |
AP Constructions | 99 739.00 | 69 060.00 | 30 678.00 | 99 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 983.00 | 61 039.00 | 1 944.00 | 62 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 977.00 | 120 900.00 | 71 077.00 | 191 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 811.00 | 269 988.00 | 106 822.00 | 376 811.00 |
BT Marchandises | 277 969.00 | | 277 969.00 | 277 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 660.00 | 78 661.00 | 414 999.00 | 493 660.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 712.00 | 78 661.00 | 840 051.00 | 918 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 523.00 | 348 650.00 | 946 873.00 | 1 295 523.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DG Autres réserves | 259 775.00 | | | 259 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
DL TOTAL (I) | 500 926.00 | | | 500 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EA Autres dettes | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 873.00 | | | 946 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 574.00 | | | 383 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 342.00 | | 3 469.00 | 373 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 233.00 | | 3 469.00 | 351 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 356.00 | 37 633.00 | | 232 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 1 085.00 | | 17 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 453.00 | 36 548.00 | | 214 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 344.00 | 239 344.00 | | 239 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 493 661.00 | 493 661.00 | | 493 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 784.00 | 21 410.00 | 57 828.00 | 83 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 312.00 | 510 423.00 | 1 888.00 | 512 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 948.00 | 383 574.00 | 57 828.00 | 445 948.00 |