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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 16 878.00 | 851.00 | 17 730.00 |
AP Constructions | 99 739.00 | 65 266.00 | 34 472.00 | 99 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 126.00 | 81 759.00 | 5 367.00 | 87 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 462.00 | 108 521.00 | 46 940.00 | 155 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 038.00 | 272 426.00 | 90 612.00 | 363 038.00 |
BT Marchandises | 324 385.00 | 17 568.00 | 306 816.00 | 324 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 908.00 | 67 703.00 | 245 205.00 | 312 908.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 274.00 | 85 272.00 | 623 002.00 | 708 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 312.00 | 357 698.00 | 713 614.00 | 1 071 312.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 374 878.00 | | | 374 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
EA Autres dettes | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 736.00 | | | 338 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 614.00 | | | 713 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 730.00 | | 2 309.00 | 360 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | 934.00 | 16 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 754.00 | | 575.00 | 341 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 800.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 152.00 | 19 274.00 | | 253 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | 82.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 355.00 | 19 193.00 | | 236 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 945.00 | 20 752.00 | 27 187.00 | 58 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 135.00 | 328 246.00 | 1 888.00 | 330 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 442.00 | 298 249.00 | 27 187.00 | 336 442.00 |