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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 131.00 | 17 902.00 | 1 228.00 | 19 131.00 |
AP Constructions | 99 739.00 | 67 163.00 | 32 575.00 | 99 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 983.00 | 58 816.00 | 4 167.00 | 62 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 508.00 | 88 472.00 | 100 036.00 | 188 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 342.00 | 232 355.00 | 140 986.00 | 373 342.00 |
BT Marchandises | 288 726.00 | 8 701.00 | 280 024.00 | 288 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 933.00 | 98 086.00 | 346 847.00 | 444 933.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 212.00 | 106 788.00 | 706 424.00 | 813 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 554.00 | 339 143.00 | 847 410.00 | 1 186 554.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 205 174.00 | | | 205 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
DL TOTAL (I) | 433 142.00 | | | 433 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 267.00 | | | 414 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 410.00 | | | 847 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 188.00 | | | 330 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 038.00 | | 81 418.00 | 363 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 114.00 | 373 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 114.00 | 351 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 731.00 | | 1 400.00 | 17 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 329.00 | | 80 018.00 | 342 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 426.00 | 31 044.00 | 71 114.00 | 272 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | 1 024.00 | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 547.00 | 30 020.00 | 71 114.00 | 255 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 444 934.00 | 444 934.00 | | 444 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 904.00 | 23 197.00 | 79 162.00 | 106 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 022.00 | 459 133.00 | 1 888.00 | 461 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 894.00 | 330 187.00 | 79 162.00 | 413 894.00 |