| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 427 796.00 | 317 486.00 | 110 309.00 | 427 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 224.00 | 514.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 049.00 | 351 800.00 | 80 248.00 | 432 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 929.00 | 685 921.00 | 258 007.00 | 943 929.00 |
BT Marchandises | 1 045 131.00 | | 1 045 131.00 | 1 045 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
BZ Autres créances | 977 922.00 | | 977 922.00 | 977 922.00 |
CF Disponibilités | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 230.00 | | 2 241 230.00 | 2 241 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 160.00 | 685 921.00 | 2 499 238.00 | 3 185 160.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 956 579.00 | | | 956 579.00 |
DH Report à nouveau | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 382.00 | | | 1 174 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 036.00 | | | 798 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
EA Autres dettes | 334 077.00 | | | 334 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 856.00 | | | 1 324 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 238.00 | | | 2 499 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 723.00 | | | 1 322 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 276.00 | | 4 204 276.00 | 4 204 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 276.00 | | 4 204 276.00 | 4 204 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 736.00 | |
GE Autres charges | | | 194 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 382.00 | | | 4 224 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 238.00 | | | 4 042 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 829.00 | | 2 100.00 | 941 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 585.00 | | | 861 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 673.00 | | 2 100.00 | 33 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 611.00 | 83 736.00 | | 587 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 450.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 226.00 | 83 285.00 | | 587 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 736.00 | | 6 163.00 | 20 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 736.00 | | 6 163.00 | 20 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 036.00 | 798 036.00 | | 798 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 077.00 | 334 077.00 | | 334 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
UX Autres créances clients | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 683.00 | | | 917 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 271.00 | 1 109 698.00 | 14 573.00 | 1 124 271.00 |
VW T.V.A. | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 723.00 | 1 322 723.00 | | 1 322 723.00 |