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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 403.00 | 947.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 624 732.00 | 49 263.00 | 575 469.00 | 624 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 612.00 | 31 865.00 | 67 747.00 | 99 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 408.00 | 218 879.00 | 726 528.00 | 945 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 573.00 | 14 573.00 | 95 000.00 | 109 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 611.00 | 314 984.00 | 1 532 626.00 | 1 847 611.00 |
BT Marchandises | 1 730 277.00 | 10 221.00 | 1 720 056.00 | 1 730 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 806.00 | 16 178.00 | 75 627.00 | 91 806.00 |
BZ Autres créances | 1 553 188.00 | | 1 553 188.00 | 1 553 188.00 |
CF Disponibilités | 1 254 494.00 | | 1 254 494.00 | 1 254 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 185.00 | 26 400.00 | 4 705 785.00 | 4 732 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 797.00 | 341 384.00 | 6 238 412.00 | 6 579 797.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 1 731 532.00 | | | 1 731 532.00 |
DH Report à nouveau | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 307.00 | | | 552 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 497.00 | | | 2 319 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 629.00 | | | 1 594 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 713.00 | | | 834 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 561.00 | | | 356 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 1 126 306.00 | | | 1 126 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 914.00 | | | 3 918 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 412.00 | | | 6 238 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 288.00 | | | 2 587 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 757 956.00 | | 6 757 956.00 | 6 757 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 956.00 | | 6 757 956.00 | 6 757 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 256 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 246.00 | | | 192 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 672.00 | | | 6 916 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 364.00 | | | 6 364 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 307.00 | | | 552 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 945.00 | | 23 666.00 | 1 823 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 1 350.00 | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 437.00 | | 22 315.00 | 1 647 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 283.00 | 190 128.00 | | 110 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 283.00 | 189 724.00 | | 110 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 2 000.00 | | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 751.00 | 12 221.00 | | 28 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 751.00 | 12 221.00 | | 28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 713.00 | 834 713.00 | | 834 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 306.00 | 1 126 306.00 | | 1 126 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
UX Autres créances clients | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 158.00 | 261 515.00 | 1 060 776.00 | 1 592 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 769.00 | | | 858 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 880.00 | 1 402 880.00 | | 1 402 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 986.00 | 1 747 413.00 | 109 573.00 | 1 856 986.00 |
VW T.V.A. | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 931.00 | 2 587 288.00 | 1 060 776.00 | 3 917 931.00 |