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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 45 731.00 | | 45 734.00 | 45 731.00 |
AP Constructions | 427 796.00 | 383 626.00 | 44 169.00 | 427 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 1 978.00 | 2 660.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 421.00 | 422 037.00 | 14 383.00 | 436 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 286.00 | 823 052.00 | 157 233.00 | 980 286.00 |
BT Marchandises | 1 105 673.00 | | 1 105 673.00 | 1 105 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 720.00 | 14 178.00 | 60 541.00 | 74 720.00 |
BZ Autres créances | 1 619 555.00 | | 1 619 555.00 | 1 619 555.00 |
CF Disponibilités | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 960.00 | 14 178.00 | 2 916 782.00 | 2 930 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 246.00 | 837 230.00 | 3 074 015.00 | 3 911 246.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 1 118 186.00 | | | 1 118 186.00 |
DH Report à nouveau | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 323.00 | | | 1 412 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 636.00 | | | 907 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
EA Autres dettes | 462 175.00 | | | 462 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 692.00 | | | 1 661 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 015.00 | | | 3 074 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 121.00 | | | 1 661 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736 151.00 | | 4 736 151.00 | 4 736 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 151.00 | | 4 736 151.00 | 4 736 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 199 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 853.00 | | | 4 743 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 375.00 | | | 4 485 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 194.00 | | 28 091.00 | 952 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 850.00 | | 28 091.00 | 869 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 302.00 | 58 176.00 | | 750 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 466.00 | 58 176.00 | | 749 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | 9 868.00 | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 883.00 | 9 868.00 | | 18 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 883.00 | 9 868.00 | | 18 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 636.00 | 907 636.00 | | 907 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 175.00 | 462 175.00 | | 462 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
UX Autres créances clients | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 622.00 | 1 545 622.00 | | 1 545 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 689.00 | 1 792 115.00 | 14 573.00 | 1 806 689.00 |
VW T.V.A. | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 121.00 | 1 661 121.00 | | 1 661 121.00 |