| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 427 796.00 | 350 594.00 | 77 201.00 | 427 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 408.00 | 330.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 339.00 | 397 463.00 | 37 876.00 | 435 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 194.00 | 764 876.00 | 187 318.00 | 952 194.00 |
BT Marchandises | 950 578.00 | | 950 578.00 | 950 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 638.00 | 4 310.00 | 67 328.00 | 71 638.00 |
BZ Autres créances | 1 151 614.00 | | 1 151 614.00 | 1 151 614.00 |
CF Disponibilités | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 023.00 | 4 310.00 | 2 317 713.00 | 2 322 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 218.00 | 769 186.00 | 2 505 032.00 | 3 274 218.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 1 038 724.00 | | | 1 038 724.00 |
DH Report à nouveau | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 844.00 | | | 1 253 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 355.00 | | | 670 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
EA Autres dettes | 404 215.00 | | | 404 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 187.00 | | | 1 251 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 032.00 | | | 2 505 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 303.00 | | | 1 249 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 810.00 | | 4 201 810.00 | 4 201 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 810.00 | | 4 201 810.00 | 4 201 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 197 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 703.00 | | | 4 224 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 241.00 | | | 4 045 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 929.00 | | 8 265.00 | 943 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 585.00 | | 8 265.00 | 861 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 347.00 | 78 954.00 | | 671 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 511.00 | 78 954.00 | | 670 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 573.00 | 4 310.00 | | 14 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 573.00 | 4 310.00 | | 14 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 355.00 | 670 355.00 | | 670 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 215.00 | 404 215.00 | | 404 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UX Autres créances clients | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 691.00 | 1 068 691.00 | | 1 068 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 958.00 | 1 306 786.00 | 5 172.00 | 1 311 958.00 |
VW T.V.A. | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 303.00 | 1 249 303.00 | | 1 249 303.00 |