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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 4 064.00 | 338.00 | 4 403.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 926.00 | 180 597.00 | 191 328.00 | 371 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 313.00 | 128 834.00 | 78 478.00 | 207 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 354.00 | 315 131.00 | 284 222.00 | 599 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 093.00 | 3 144.00 | 303 949.00 | 307 093.00 |
BZ Autres créances | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CF Disponibilités | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 313.00 | 3 144.00 | 514 169.00 | 517 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 668.00 | 318 276.00 | 798 392.00 | 1 116 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 431 180.00 | | | 431 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 211.00 | | | 367 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 392.00 | | | 798 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 879.00 | | | 365 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 561.00 | | | 606 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 270.00 | | | 587 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 221.00 | 61 308.00 | 12 397.00 | 266 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 350.00 | 1 500.00 | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 006.00 | 60 958.00 | 10 897.00 | 261 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 307 094.00 | | | 307 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 265.00 | 160 934.00 | 1 332.00 | 162 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VP Divers | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 459.00 | 341 908.00 | 11 551.00 | 353 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 211.00 | 365 879.00 | 1 332.00 | 367 211.00 |