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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AP Constructions | 6 286.00 | 1 635.00 | 4 651.00 | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 055.00 | 222 520.00 | 358 534.00 | 581 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 911.00 | 147 445.00 | 66 465.00 | 213 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 733.00 | 376 005.00 | 443 728.00 | 819 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 766.00 | 2 408.00 | 501 358.00 | 503 766.00 |
BZ Autres créances | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
CF Disponibilités | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 139.00 | 2 408.00 | 736 731.00 | 739 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 873.00 | 378 413.00 | 1 180 460.00 | 1 558 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 096.00 | | | 236 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DL TOTAL (I) | 580 860.00 | | | 580 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 249.00 | | | 263 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 599.00 | | | 599 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 460.00 | | | 1 180 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 204.00 | | | 428 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 354.00 | | 220 380.00 | 599 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 874.00 | | 220 380.00 | 580 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 132.00 | 60 874.00 | | 315 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 339.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 067.00 | 60 535.00 | | 311 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 115.00 | 209 115.00 | | 209 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 503 767.00 | 503 767.00 | | 503 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 159.00 | 91 764.00 | 171 395.00 | 263 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
VP Divers | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 662.00 | 571 111.00 | 11 551.00 | 582 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 600.00 | 428 205.00 | 171 395.00 | 599 600.00 |