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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 2 629.00 | 2 011.00 | 4 641.00 |
AP Constructions | 6 286.00 | 2 566.00 | 3 720.00 | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 141.00 | 352 732.00 | 476 408.00 | 829 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 447.00 | 103 104.00 | 79 342.00 | 182 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 738.00 | 461 033.00 | 575 705.00 | 1 036 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 994.00 | 2 408.00 | 205 586.00 | 207 994.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 652 970.00 | | 652 970.00 | 652 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 016.00 | 2 408.00 | 943 607.00 | 946 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 754.00 | 463 441.00 | 1 519 312.00 | 1 982 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 711.00 | | | 379 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 820 394.00 | | | 820 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 397.00 | | | 354 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 342.00 | | | 209 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 918.00 | | | 698 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 312.00 | | | 1 519 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 815.00 | | | 454 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 210.00 | | 78 531.00 | 976 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 1 036 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 513.00 | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 920.00 | 1 017 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | 2 750.00 | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 230.00 | | 74 566.00 | 958 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 576.00 | | 1 215.00 | 13 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 853.00 | 97 613.00 | 17 433.00 | 380 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 738.00 | 2 513.00 | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 449.00 | 96 875.00 | 14 920.00 | 376 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 342.00 | 209 342.00 | | 209 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 129.00 | 110 026.00 | 244 103.00 | 354 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 194.00 | 239 513.00 | 11 681.00 | 251 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 918.00 | 454 815.00 | 244 103.00 | 698 918.00 |