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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AP Constructions | 6 286.00 | 2 100.00 | 4 185.00 | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 980.00 | 287 239.00 | 521 741.00 | 808 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 961.00 | 87 109.00 | 55 852.00 | 142 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 209.00 | 380 852.00 | 595 356.00 | 976 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 167.00 | 2 408.00 | 256 759.00 | 259 167.00 |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CF Disponibilités | 457 714.00 | | 457 714.00 | 457 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 919.00 | 2 408.00 | 801 510.00 | 803 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 128.00 | 383 260.00 | 1 396 867.00 | 1 780 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 631.00 | | | 305 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 684 954.00 | | | 684 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 952.00 | | | 365 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | | | 248 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 913.00 | | | 711 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 867.00 | | | 1 396 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 208.00 | | | 467 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 734.00 | | 392 181.00 | 819 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 705.00 | 976 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 205.00 | 958 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 254.00 | | 392 181.00 | 801 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 005.00 | 82 098.00 | 77 250.00 | 376 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 602.00 | 82 098.00 | 77 250.00 | 371 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 711.00 | 121 006.00 | 244 705.00 | 365 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 621.00 | 302 570.00 | 11 051.00 | 313 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 913.00 | 467 208.00 | 244 705.00 | 711 913.00 |