| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 11 087.00 | 7 971.00 | 19 059.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 561.00 | 34 104.00 | 14 457.00 | 48 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 350.00 | 137 849.00 | 40 501.00 | 178 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 641.00 | 183 041.00 | 179 600.00 | 362 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
BN En cours de production de biens | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 162.00 | 19 040.00 | 1 310 122.00 | 1 329 162.00 |
BZ Autres créances | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
CF Disponibilités | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 125.00 | 19 040.00 | 1 738 085.00 | 1 757 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 766.00 | 202 080.00 | 1 917 685.00 | 2 119 766.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 338 089.00 | 284 167.00 | | 338 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | 53 923.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 575 712.00 | 559 553.00 | | 575 712.00 |
DP Provisions pour risques | 9 987.00 | 8 042.00 | | 9 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 987.00 | 8 042.00 | | 9 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 639.00 | 2 014.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 280.00 | 612 963.00 | | 599 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 884.00 | 572 204.00 | | 519 884.00 |
EA Autres dettes | 38 225.00 | 31 357.00 | | 38 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 959.00 | 110 302.00 | | 165 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 986.00 | 1 350 462.00 | | 1 331 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 685.00 | 1 918 057.00 | | 1 917 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 348.00 | 1 348 448.00 | | 1 323 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 052 237.00 | | 5 052 237.00 | 5 052 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 237.00 | | 5 052 237.00 | 5 052 237.00 |
FM Production stockée | | | 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 504.00 | 58 987.00 | | 44 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 872.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 351.00 | 5 590 660.00 | | 5 117 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 192.00 | 5 536 738.00 | | 5 101 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | 53 923.00 | | 16 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 098.00 | | 17 100.00 | 354 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 362 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 755.00 | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 226 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 672.00 | | 9 233.00 | 112 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 846.00 | | 7 867.00 | 223 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 439.00 | 27 159.00 | 8 557.00 | 164 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 1 262.00 | 3 755.00 | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 859.00 | 25 896.00 | 4 802.00 | 150 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 042.00 | 9 987.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
6T Sur comptes clients | 17 996.00 | 2 663.00 | 1 619.00 | 17 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 996.00 | 2 663.00 | 1 619.00 | 17 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 038.00 | 12 650.00 | 9 661.00 | 26 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 650.00 | 9 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 279.00 | 599 279.00 | | 599 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 234.00 | | | 1 306 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VB T. V. A. | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VC Groupe et associés | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 722.00 | 1 558 215.00 | 39 507.00 | 1 597 722.00 |
VW T.V.A. | 233 003.00 | 233 003.00 | | 233 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 347.00 | 1 323 347.00 | | 1 323 347.00 |