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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 040.00 | 15 606.00 | 4 433.00 | 20 040.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 946.00 | 31 951.00 | 14 994.00 | 46 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 146 184.00 | 33 073.00 | 179 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 916.00 | 193 743.00 | 169 173.00 | 362 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
BN En cours de production de biens | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 769.00 | 12 646.00 | 1 491 123.00 | 1 503 769.00 |
BZ Autres créances | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CF Disponibilités | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 370.00 | 12 646.00 | 1 747 723.00 | 1 760 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 286.00 | 206 390.00 | 1 916 896.00 | 2 123 286.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 367 101.00 | 354 248.00 | | 367 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | 12 852.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 611 580.00 | 588 564.00 | | 611 580.00 |
DP Provisions pour risques | 18 550.00 | 12 163.00 | | 18 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 550.00 | 12 163.00 | | 18 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 458.00 | 452 686.00 | | 775 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 156.00 | 382 773.00 | | 421 156.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 4 961.00 | | 9 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 583.00 | 63 463.00 | | 58 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 766.00 | 904 420.00 | | 1 286 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 896.00 | 1 505 148.00 | | 1 916 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 538.00 | 903 885.00 | | 1 273 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 797 801.00 | | 5 797 801.00 | 5 797 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 801.00 | | 5 797 801.00 | 5 797 801.00 |
FM Production stockée | | | -9 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 178 825.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 182 159.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 107 476.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 870.00 | 107 476.00 | | 60 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 569.00 | 74 682.00 | | -60 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 854.00 | 5 212 495.00 | | 5 854 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 838.00 | 5 199 642.00 | | 5 831 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 015.00 | 12 852.00 | | 23 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 320.00 | | 34 103.00 | 365 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 506.00 | 362 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 119 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 206.00 | 226 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 738.00 | | 2 694.00 | 117 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 001.00 | | 31 409.00 | 230 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 114.00 | 31 135.00 | 36 506.00 | 199 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 3 153.00 | 1 300.00 | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 361.00 | 27 982.00 | 35 206.00 | 185 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 163.00 | 18 550.00 | 12 163.00 | 12 163.00 |
6T Sur comptes clients | 15 847.00 | 1 696.00 | 4 897.00 | 15 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 847.00 | 1 696.00 | 4 897.00 | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 010.00 | 20 246.00 | 17 060.00 | 28 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 246.00 | 17 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 458.00 | 775 458.00 | | 775 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 265.00 | 1 487 265.00 | | 1 487 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VC Groupe et associés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 002.00 | 8 774.00 | 13 228.00 | 22 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 122.00 | 1 611 542.00 | 16 580.00 | 1 628 122.00 |
VW T.V.A. | 276 027.00 | 276 027.00 | | 276 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 766.00 | 1 273 538.00 | 13 228.00 | 1 286 766.00 |