| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 298.00 | 16 888.00 | 36 409.00 | 53 298.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 897.00 | 27 589.00 | 12 307.00 | 39 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 583.00 | 154 674.00 | 52 909.00 | 207 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 451.00 | 199 152.00 | 218 298.00 | 417 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
BN En cours de production de biens | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 280.00 | 28 455.00 | 2 318 825.00 | 2 347 280.00 |
BZ Autres créances | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CF Disponibilités | 1 289 077.00 | | 1 289 077.00 | 1 289 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 489.00 | 28 455.00 | 3 848 034.00 | 3 876 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 940.00 | 227 607.00 | 4 066 332.00 | 4 293 940.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 390 117.00 | 367 101.00 | | 390 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 290.00 | 23 015.00 | | 169 290.00 |
DL TOTAL (I) | 780 871.00 | 611 580.00 | | 780 871.00 |
DP Provisions pour risques | 26 686.00 | 18 550.00 | | 26 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 686.00 | 18 550.00 | | 26 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 228.00 | 22 002.00 | | 813 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 102.00 | 775 458.00 | | 1 109 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 354.00 | 421 156.00 | | 448 354.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | 9 565.00 | | 11 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 736.00 | 58 583.00 | | 670 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 775.00 | 1 286 766.00 | | 3 258 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 332.00 | 1 916 896.00 | | 4 066 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 991 880.00 | | 5 991 880.00 | 5 991 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 880.00 | | 5 991 880.00 | 5 991 880.00 |
FM Production stockée | | | 25 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 301.00 | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 234.00 | 60 000.00 | | 229 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 793.00 | 60 870.00 | | 229 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 959.00 | -60 569.00 | | -198 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 625.00 | 5 854 854.00 | | 6 119 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 335.00 | 5 831 838.00 | | 5 950 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 290.00 | 23 015.00 | | 169 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 916.00 | | 77 233.00 | 362 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 699.00 | 417 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 152 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 949.00 | 247 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 132.00 | | 35 007.00 | 119 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 204.00 | | 42 226.00 | 226 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 743.00 | 27 549.00 | 22 140.00 | 193 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 3 032.00 | 1 750.00 | 15 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 136.00 | 24 517.00 | 20 390.00 | 178 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 550.00 | 26 686.00 | 18 550.00 | 18 550.00 |
6T Sur comptes clients | 12 646.00 | 17 057.00 | 1 248.00 | 12 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 646.00 | 17 057.00 | 1 248.00 | 12 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 196.00 | 43 743.00 | 19 798.00 | 31 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 743.00 | 19 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 102.00 | 1 109 102.00 | | 1 109 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 736.00 | 670 736.00 | | 670 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 655.00 | 2 299 655.00 | | 2 299 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VB T. V. A. | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 228.00 | 308 809.00 | 504 418.00 | 813 228.00 |
VI Groupe et associés | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 522.00 | 2 438 942.00 | 16 580.00 | 2 455 522.00 |
VW T.V.A. | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 775.00 | 2 754 357.00 | 504 418.00 | 3 258 775.00 |