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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 377.00 | 30 909.00 | 35 468.00 | 66 377.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 849.00 | 31 332.00 | 14 517.00 | 45 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 030.00 | 158 490.00 | 65 540.00 | 224 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 930.00 | 220 732.00 | 232 198.00 | 452 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
BN En cours de production de biens | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 372.00 | 38 691.00 | 1 383 681.00 | 1 422 372.00 |
BZ Autres créances | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CF Disponibilités | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 674.00 | 38 691.00 | 2 284 983.00 | 2 323 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 605.00 | 259 423.00 | 2 517 181.00 | 2 776 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 559 408.00 | 390 117.00 | | 559 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096.00 | 169 290.00 | | 131 096.00 |
DL TOTAL (I) | 911 968.00 | 780 871.00 | | 911 968.00 |
DP Provisions pour risques | 34 595.00 | 26 686.00 | | 34 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 595.00 | 26 686.00 | | 34 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 249.00 | 813 228.00 | | 535 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 170.00 | 1 109 102.00 | | 526 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 578.00 | 448 354.00 | | 446 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 11 190.00 | | 9 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 776.00 | 670 736.00 | | 36 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 618.00 | 3 258 775.00 | | 1 570 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 181.00 | 4 066 332.00 | | 2 517 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 868.00 | 2 754 357.00 | | 1 158 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 844.00 | | 5 555 844.00 | 5 555 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 844.00 | | 5 555 844.00 | 5 555 844.00 |
FM Production stockée | | | -7 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 918.00 | 559.00 | | 31 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918.00 | 229 793.00 | | 31 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 918.00 | -198 959.00 | | -31 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 641.00 | 33 279.00 | | 44 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 804.00 | 33 517.00 | | 49 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 993.00 | 6 119 625.00 | | 5 723 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 896.00 | 5 950 335.00 | | 5 592 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 096.00 | 169 290.00 | | 131 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 451.00 | | 84 235.00 | 417 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 756.00 | 452 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 756.00 | 269 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 389.00 | | 13 079.00 | 152 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 481.00 | | 71 155.00 | 247 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 152.00 | 35 267.00 | 13 687.00 | 199 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 14 020.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 263.00 | 21 247.00 | 13 687.00 | 182 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 686.00 | 34 595.00 | 26 686.00 | 26 686.00 |
6T Sur comptes clients | 28 455.00 | 10 236.00 | | 28 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 455.00 | 10 236.00 | | 28 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 141.00 | 44 831.00 | 26 686.00 | 55 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 831.00 | 26 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 170.00 | 526 170.00 | | 526 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 747.00 | 1 374 747.00 | | 1 374 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 249.00 | 123 500.00 | 411 749.00 | 535 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | 20 745.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 875.00 | 1 440 670.00 | 64 205.00 | 1 504 875.00 |
VW T.V.A. | 231 059.00 | 231 059.00 | | 231 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 618.00 | 1 158 868.00 | 411 749.00 | 1 570 618.00 |