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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AP Constructions | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 249.00 | 72 694.00 | 7 555.00 | 80 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 657.00 | 119 615.00 | 53 042.00 | 172 657.00 |
BP En cours de production de services | 159 552.00 | | 159 552.00 | 159 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 284.00 | 5 449.00 | 77 835.00 | 83 284.00 |
BZ Autres créances | 471 145.00 | | 471 145.00 | 471 145.00 |
CF Disponibilités | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 789.00 | 5 449.00 | 899 340.00 | 904 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 445.00 | 125 063.00 | 952 382.00 | 1 077 445.00 |
CU Autres participations | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 496 260.00 | 419 813.00 | | 496 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 76 446.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 557 310.00 | 538 183.00 | | 557 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 363.00 | 1 204 836.00 | | 217 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 668.00 | 67 295.00 | | 109 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | 38 559.00 | | 43 016.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | 29 749.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 072.00 | 1 340 503.00 | | 395 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 382.00 | 1 878 686.00 | | 952 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 349.00 | | 1 477 349.00 | 1 477 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 349.00 | | 1 477 349.00 | 1 477 349.00 |
FM Production stockée | | | -928 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 852.00 | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 2 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 2 852.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 501.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 082.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 2 583.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 269.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 25 627.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 405.00 | 1 521 653.00 | | 564 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 278.00 | 1 445 207.00 | | 545 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | 76 446.00 | | 19 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 774.00 | 591 430.00 | 6 343.00 | 597 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |