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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AP Constructions | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 723.00 | 67 162.00 | 2 561.00 | 69 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 969.00 | 113 783.00 | 56 186.00 | 169 969.00 |
BP En cours de production de services | 459 672.00 | | 459 672.00 | 459 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
BZ Autres créances | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
CF Disponibilités | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 418.00 | | 1 072 418.00 | 1 072 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 387.00 | 113 783.00 | 1 128 604.00 | 1 242 387.00 |
CU Autres participations | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 209 102.00 | 141 799.00 | | 209 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 952.00 | 67 303.00 | | 114 952.00 |
DL TOTAL (I) | 365 978.00 | 251 026.00 | | 365 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 518.00 | 399 817.00 | | 424 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 051.00 | 77 904.00 | | 236 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 566.00 | 38 880.00 | | 66 566.00 |
EA Autres dettes | 35 491.00 | 19 291.00 | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 627.00 | 537 645.00 | | 762 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 604.00 | 788 671.00 | | 1 128 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 537.00 | 1 867.00 | 4 621.00 | 116 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | 300.00 | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 344.00 | 1 867.00 | 4 321.00 | 105 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 789.00 | 377 789.00 | | 377 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 903.00 | 377 789.00 | 6 113.00 | 383 903.00 |