| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AP Constructions | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 651.00 | 69 616.00 | 3 035.00 | 72 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 685.00 | 116 537.00 | 53 148.00 | 169 685.00 |
BP En cours de production de services | 378 456.00 | | 378 456.00 | 378 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 894.00 | 625.00 | 62 269.00 | 62 894.00 |
BZ Autres créances | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CF Disponibilités | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 148.00 | 625.00 | 735 523.00 | 736 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 833.00 | 117 162.00 | 788 671.00 | 905 833.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 799.00 | 538 612.00 | | 141 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303.00 | 33 188.00 | | 67 303.00 |
DL TOTAL (I) | 251 026.00 | 613 723.00 | | 251 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 817.00 | 1 089 300.00 | | 399 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 904.00 | 77 363.00 | | 77 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | 50 176.00 | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 32 184.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 645.00 | 1 249 024.00 | | 537 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 671.00 | 1 862 746.00 | | 788 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 704.00 | 1 833.00 | | 114 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | 1 833.00 | | 103 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 979.00 | 149 866.00 | 6 113.00 | 155 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |