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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AN Terrains | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 3 003 867.00 | 2 184 925.00 | 818 942.00 | 3 003 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 307.00 | 1 188 669.00 | 307 637.00 | 1 496 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 932.00 | 914 911.00 | 362 020.00 | 1 276 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 398.00 | | 1 400 398.00 | 1 400 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 349.00 | 4 292 576.00 | 3 560 772.00 | 7 853 349.00 |
BT Marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
CF Disponibilités | 705 341.00 | | 705 341.00 | 705 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 597.00 | | 1 040 597.00 | 1 040 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 947.00 | 4 292 576.00 | 4 601 370.00 | 8 893 947.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 064 256.00 | | | 1 064 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 498.00 | | | -121 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767 395.00 | | | 1 767 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 654.00 | | | 2 770 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 415.00 | | | 575 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 809.00 | | | 250 809.00 |
EA Autres dettes | 721 153.00 | | | 721 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 716.00 | | | 1 830 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 370.00 | | | 4 601 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 040.00 | | | 1 612 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 653.00 | | 316 653.00 | 316 653.00 |
FD Production vendue biens | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
FG Production vendue services | 2 945 397.00 | | 2 945 397.00 | 2 945 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 094.00 | | 3 290 094.00 | 3 290 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 634.00 | |
GE Autres charges | | | 46 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 295.00 | | | 3 740 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 794.00 | | | 3 861 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 498.00 | | | -121 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 968.00 | | | 654 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 415.00 | 575 415.00 | | 575 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 154.00 | 721 154.00 | | 721 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 398.00 | 112 000.00 | | 1 400 398.00 |
VB T. V. A. | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 256.00 | 50 580.00 | 165 525.00 | 269 256.00 |
VI Groupe et associés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 609.00 | | | 173 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 861.00 | 433 462.00 | 1 288 398.00 | 1 721 861.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 716.00 | 1 612 041.00 | 165 525.00 | 1 830 716.00 |