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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 4 070.00 | 5 000.00 | 9 070.00 |
AN Terrains | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 6 137 547.00 | 2 809 094.00 | 3 328 453.00 | 6 137 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 512.00 | 1 401 925.00 | 185 586.00 | 1 587 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 585.00 | 1 134 878.00 | 256 707.00 | 1 391 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 166.00 | | 1 126 166.00 | 1 126 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 945 854.00 | 5 349 969.00 | 5 595 885.00 | 10 945 854.00 |
BT Marchandises | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 608 820.00 | | 608 820.00 | 608 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 703.00 | | 662 703.00 | 662 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 557.00 | 5 349 969.00 | 6 258 588.00 | 11 608 557.00 |
CU Autres participations | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 531 221.00 | | | 531 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 630.00 | | | 236 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261 388.00 | | | 1 261 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 740.00 | | | 2 089 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 268.00 | | | 2 485 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 742.00 | | | 302 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 891.00 | | | 212 891.00 |
EA Autres dettes | 1 004 283.00 | | | 1 004 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 847.00 | | | 4 168 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 588.00 | | | 6 258 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 837.00 | | | 1 678 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 742.00 | 302 742.00 | | 302 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 166.00 | 114 000.00 | 1 012 166.00 | 1 126 166.00 |
UX Autres créances clients | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 269.00 | 156 770.00 | 1 044 238.00 | 2 485 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 786.00 | 154 619.00 | 1 012 166.00 | 1 166 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 563.00 | 626 064.00 | 1 044 238.00 | 2 954 563.00 |