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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 4 070.00 | 5 000.00 | 9 070.00 |
AN Terrains | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 3 003 867.00 | 2 452 044.00 | 551 822.00 | 3 003 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 419.00 | 1 286 246.00 | 298 172.00 | 1 584 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 232.00 | 1 016 087.00 | 363 145.00 | 1 379 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 280.00 | | 1 155 280.00 | 1 155 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175 718.00 | | 1 175 718.00 | 1 175 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 560.00 | 4 758 448.00 | 4 183 112.00 | 8 941 560.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
CF Disponibilités | 619 561.00 | | 619 561.00 | 619 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 809.00 | | 919 809.00 | 919 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 370.00 | 4 758 448.00 | 5 102 922.00 | 9 861 370.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 442 090.00 | | | 442 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 824.00 | | | -53 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514 722.00 | | | 1 514 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 488.00 | | | 1 963 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 065.00 | | | 1 394 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 418.00 | | | 915 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
EA Autres dettes | 626 149.00 | | | 626 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 434.00 | | | 3 139 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 922.00 | | | 5 102 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 418.00 | 915 418.00 | | 915 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 149.00 | 596 149.00 | | 596 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175 719.00 | 115 000.00 | 1 060 719.00 | 1 175 719.00 |
VB T. V. A. | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 066.00 | 49 094.00 | 92 265.00 | 1 394 066.00 |
VI Groupe et associés | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 024.00 | 166 024.00 | | 166 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 717.00 | 403 999.00 | 1 060 719.00 | 1 464 717.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 434.00 | 1 794 463.00 | 92 265.00 | 3 139 434.00 |