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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 4 070.00 | 5 000.00 | 9 070.00 |
AN Terrains | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 3 003 867.00 | 2 584 978.00 | 418 888.00 | 3 003 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 512.00 | 1 344 127.00 | 243 385.00 | 1 587 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 862.00 | 1 075 549.00 | 308 312.00 | 1 383 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 107 692.00 | | 3 107 692.00 | 3 107 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175 718.00 | | 1 175 718.00 | 1 175 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 695.00 | 5 008 725.00 | 5 892 969.00 | 10 901 695.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
CF Disponibilités | 409 659.00 | | 409 659.00 | 409 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 303.00 | | 538 303.00 | 538 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 998.00 | 5 008 725.00 | 6 431 273.00 | 11 439 998.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388 055.00 | | | 1 388 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 777.00 | | | 1 979 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 259.00 | | | 2 608 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 802.00 | | | 575 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 457.00 | | | 198 457.00 |
EA Autres dettes | 1 066 616.00 | | | 1 066 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 495.00 | | | 4 451 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 273.00 | | | 6 431 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 100.00 | | | 1 928 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 802.00 | 575 802.00 | | 575 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 617.00 | 1 066 617.00 | | 1 066 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175 719.00 | | 1 175 719.00 | 1 175 719.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VC Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 260.00 | 84 865.00 | 1 716 713.00 | 2 608 260.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 364.00 | 123 645.00 | 1 175 719.00 | 1 299 364.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 496.00 | 1 928 101.00 | 1 716 713.00 | 4 451 496.00 |