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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540.00 | 11 044.00 | 1 496.00 | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 665.00 | 983 476.00 | 90 189.00 | 1 073 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 966.00 | 997 020.00 | 106 945.00 | 1 103 966.00 |
BT Marchandises | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BZ Autres créances | 465 577.00 | | 465 577.00 | 465 577.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 458.00 | | 1 037 458.00 | 1 037 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 423.00 | 997 020.00 | 1 144 403.00 | 2 141 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 1 381 324.00 | 1 238 514.00 | | 1 381 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 473.00 | 142 810.00 | | -443 473.00 |
DL TOTAL (I) | 985 361.00 | 1 428 834.00 | | 985 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 530.00 | 3 977.00 | | 24 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 126 521.00 | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 085.00 | 205 463.00 | | 67 085.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 82 655.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 042.00 | 419 351.00 | | 159 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 403.00 | 1 848 185.00 | | 1 144 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 042.00 | 419 351.00 | | 159 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 530.00 | 3 977.00 | | 24 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 308.00 | | 1 326.00 | 1 645 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 681.00 | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 669.00 | 1 103 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 500.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 488.00 | 1 086 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 367.00 | | 1 326.00 | 1 118 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 575.00 | 117 433.00 | 35 988.00 | 915 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 575.00 | 117 433.00 | 33 488.00 | 910 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UX Autres créances clients | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 426 737.00 | | | 426 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VP Divers | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 680.00 | 524 680.00 | | 524 680.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | 21 719.00 | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 6 104.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 61 635.00 | 84 778.00 | | 61 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 696.00 | 213 755.00 | | 82 696.00 |
YT Sous‐traitance | 46 786.00 | 73 183.00 | | 46 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | 909.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | 7 372.00 | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | 29 091.00 | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 267.00 | 464 731.00 | | 285 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 331.00 | 216 698.00 | | 84 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 350.00 | 378 730.00 | | 200 350.00 |