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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540.00 | 11 583.00 | 957.00 | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 655.00 | 272 516.00 | 6 140.00 | 278 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 955.00 | 286 598.00 | 22 357.00 | 308 955.00 |
BT Marchandises | 448 347.00 | | 448 347.00 | 448 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 676.00 | | 588 676.00 | 588 676.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 736.00 | | 1 080 736.00 | 1 080 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 692.00 | 286 598.00 | 1 103 094.00 | 1 389 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 1 381 324.00 | 1 381 324.00 | | 1 381 324.00 |
DH Report à nouveau | -443 473.00 | | | -443 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 851.00 | -443 473.00 | | 26 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 212.00 | 985 361.00 | | 1 012 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 53 081.00 | | 15 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | 67 085.00 | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | 18 559.00 | 14 345.00 | | 18 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 882.00 | 159 042.00 | | 90 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 094.00 | 1 144 403.00 | | 1 103 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 882.00 | 159 042.00 | | 90 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 966.00 | | | 1 103 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 010.00 | 308 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 010.00 | 291 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 205.00 | | | 1 086 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 020.00 | 83 540.00 | 793 963.00 | 997 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 520.00 | 83 540.00 | 793 963.00 | 994 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 566 179.00 | 566 179.00 | | 566 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 081.00 | 607 081.00 | | 607 081.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 11 060.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | 6 390.00 | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 48 225.00 | 61 635.00 | | 48 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 997.00 | 82 696.00 | | 68 997.00 |
YT Sous‐traitance | 33 966.00 | 46 786.00 | | 33 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553.00 | 2 835.00 | | 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 790.00 | 7.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | 4 959.00 | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 641.00 | 16 019.00 | | 14 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 166.00 | 285 267.00 | | 206 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 496.00 | 84 331.00 | | 96 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 923.00 | 200 350.00 | | 157 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |